KBL Richelieu Evolution : Synthèse
A compter du 1er mars prochain et pour lui permettre de mieux répondre à son profil diversifié, KBL Richelieu Evolution ne sera plus éligible au PEA. Nous vous informons que, conformément à la doctrine administrative, le maintien des parts du fonds KBL Richelieu Evolution dans votre PEA au-delà de cette date entraînerait sa clôture. KBL Richelieu Gestion Privée se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
Stratégie
KBL Richelieu Évolution a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières diversifiées françaises, européennes.
L'objectif est de rechercher l'optimisation du couple risque/performance. En plus de cette approche, ce Fonds est très flexible, ce qui lui permet de modifier son exposition aux marchés. Richelieu Evolution a mis en place une politique de couverture dynamique qui lui permet de se prémunir contre les risques de baisse du marché et de bénéficier aussi bien de la valorisation de son portefeuille que de la volatilité du CAC.
Gérants
QUISTREBERT Julien
FERNET Roland
Performances calculées au 10/03/2010 *
| Performances depuis la création | |
|---|---|
 KBL Richelieu Evolution |
+ 30,02 % |
 Indice Evolution |
+ 1,88 % |
| Écart | 28,14 points |
Chiffres clés au 10/03/2010 *
| Valeur liquidative : | 260,04 € |
| Performance 2010 : | - 0,98 % |
| Performance 2009 : | + 7,31 % |
| Performance 2008 : | - 34,53 % |
| Performance 2007 : | - 11,66 % |
| Performance sur 1 an : | + 7,41 % |
| Performance sur 5 ans : | - 27,35 % |
| Actif net : | 64 089 337,28 € |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Téléchargement
Les gérants des Fonds commentent et expliquent l’évolution de la valeur de part des fonds. Ce document mensuel retrace également les principaux mouvements des valeurs détenues en portefeuille et livre les données chiffrées essentielles (performances, volatilité, actif net, valeur liquidative, répartition sectorielle).
Rapport de gestion KBL Richelieu Evolution
Information
| Vocation : | Diversifié |
| Code ISIN : | FR0007030283 |
| Calcul : | Quotidien |
| Souscription & rachat : | Centralisation des ordres avant 12H, réalisés sur la base de la prochaine valeur liquidative |
| Classification AMF : | FCP Diversifié |
| Fiscalité : | Eligible aux Contrats d'Assurance-Vie |
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