KBL Richelieu Patrimoine : Synthèse

Stratégie

KBL Richelieu Patrimoine s'appuie sur les cinq Fonds Communs de Placement de Richelieu Finance.

La part attribuée à chaque sous-jacent varie en fonction du contexte de marché, en renforçant ou en diminuant l’exposition au risque. Une partie du portefeuille, 25 % au maximum, pourra être investie directement dans une sélection de valeurs retenues pour leurs qualités intrinsèques par nos analystes financiers.

L’objectif est de capter la performance tout en offrant au porteur la sécurité d’une surveillance permanente de l’allocation d’actifs.

Gérants

AUGUSTIN-NORMAND Gérard
AUGUSTIN-NORMAND Gérard IATRIDES Alexandre
IATRIDES Alexandre

Performances calculées au 20/11/2008 *

Performances
Performances depuis la création
 KBL Richelieu Patrimoine - 32,68 %
 Indice Patrimoine - 18,88 %
    Écart -13,79 points


* Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

Chiffres clé au 20/11/2008 *

Valeur liquidative : 673,24 €
Performance 2008 : - 30,04 %
Performance 2007 : - 8,24 %
Performance 2006 : + 4,88 %
Performance sur 1 an : - 32,64 %
Actif net : 19 344 312,46 €

Rapport de Gestion

Rapport_gestion

Les gérants des Fonds commentent et expliquent l’évolution de la valeur de part des fonds. Ce document mensuel retrace également les principaux mouvements des valeurs détenues en portefeuille et livre les données chiffrées essentielles (performances, volatilité, actif net, valeur liquidative, répartition sectorielle).


Rapport de gestion Richelieu Patrimoine

Information

Vocation : Fonds de Fonds
Code ISIN : FR0010297697
Calcul : Quotidien
Classification AMF : Diversifié
Fiscalité : Non éligible au Plan d'Epargne en Actions