KBL Richelieu Valeur : Synthèse

Stratégie

Créé en décembre 2002, KBL Richelieu Valeur est investi à 25 % maximum en actions, répondant aux critères de sélection de la gestion « active» de Richelieu Finance.

Le Fonds associe la sécurité des placements monétaires et le dynamisme du marché actions. Il a pour objectif d'offrir à l'investisseur une performance supérieure à celle du marché monétaire.

Gérants

PELRAS Nathalie
PELRAS Nathalie IATRIDES Alexandre
IATRIDES Alexandre

Performances calculées au 20/11/2008 *

Performances
Performances depuis la création
 KBL Richelieu Valeur + 12,20 %
 EONIA + 18,66 %
    Écart -6,46 points

Simulez vos performances


* Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

Chiffres clé au 20/11/2008 *

Valeur liquidative : 112,20 €
Performance 2008 : - 5,48 %
Performance 2007 : + 0,94 %
Performance 2006 : + 4,17 %
Performance sur 1 an : - 6,16 %
Performance sur 3 ans : - 0,22 %
Performance sur 5 ans : + 8,18 %
Actif net : 91 314 033,77 €

Rapport de Gestion

Rapport_gestion

Les gérants des Fonds commentent et expliquent l’évolution de la valeur de part des fonds. Ce document mensuel retrace également les principaux mouvements des valeurs détenues en portefeuille et livre les données chiffrées essentielles (performances, volatilité, actif net, valeur liquidative, répartition sectorielle).


Rapport de gestion Richelieu Valeur

Information

Vocation : Monétaire Dynamique
Code ISIN : FR0007079355
Calcul : Quotidien
Souscription & rachat : Centralisation des ordres avant 12H, réalisés sur la base de la prochaine valeur liquidative
Classification AMF : Valeurs Diversifiées
Fiscalité : Eligible aux contrats d'Assurance-Vie
Notation Morningstar : StarStar